INFORME DE PAGOS AVANZADO
Haciendo clic sobre el número de referencia de un desembolso podemos entrar en el detalle de la factura y ver el detalle de los pedidos incluidos en ese desembolso:
Una vez dentro localizamos dos grandes bloques de datos:
- Resumen: Resumen del importe abonado y descontado
- Pedidos incluidos: Listado de pedidos que recoge el desembolso en curso. Ya sean "enviados" o devoluciones" (importes negativos)
RESUMEN
- Importe incluyendo coste al consumidor: Valor total de todos los pedidos.
- Honorarios IVA incl.: Honorarios a descontar con IVA ya aplicado.
- Retención: Porcentaje del valor del pedido que se queda SeQura temporalmente (Aplica sólo a centros de formación).
- Coste del crédito: Importe total del coste fijo mensual que asume el comercio (Aplica sólo a centros de formación).
- Desembolso: Cantidad desembolsada al comercio en esa factura una vez descontados los honorarios de SeQura ya con el IVA aplicado más el resto de ajustes o retenciones.
PEDIDOS INCLUIDOS
- Pedido: Número de pedido dentro de Simba.
- Importe máx: Importe máximo del pedido en caso de que hubiera sufrido modificaciones.
- Importe contabilizado: Importe final del pedido.
- Producto: Método de pago seleccionado por el cliente.
- Honorarios variables: Honorario sin IVA a cargar sobre ese pedido.
- IVA de honorarios: IVA aplicado a esa comisión.
- Retention: Aplicable únicamente sobre los centros de formación. Importe no desembolsado sobre ese pedido según su modelo de retención.
INFORMES DE PAGOS CON CANCELACIÓN Y AJUSTES
Si consultamos el listado de desembolsos y encontramos un movimiento negativo:
En este desembolso el número de devoluciones sobre pedidos que SeQura ya había pagado al comercio, superó el valor de los nuevo pedidos. Es por este motivo que el importe de este movimiento aparece en negativo.
En desembolsos posteriores, se irá descontando este importe hasta “recuperar” toda la cantidad correspondiente.
- Importe incluyendo coste al consumidor: Muestra el importe resultante de la suma de todos los pedidos incluidos en este desembolso, menos los cancelados durante la semana anterior.
- Adjustment: Aparece la cantidad que se debe descontar en el desembolso en curso correspondiente a desajustes de informes anteriores con importe negativo. Viene informado el número de desembolso que ha originado el recálculo.
En caso de una devolución total de carrito, aunque el pedido quede cancelado, SeQura cobra sus honorarios correspondientes. |
FICHERO PDF
- Comercio: Nombre del comercio.
- Periodo de envío: Se pagan los pedidos con la modalidad "Compra ahora, paga después" marcados como enviados en estas fechas.
- Periodo de pagos fraccionados: Se pagan los pedidos con la modalidad "Pago flexible" marcados como enviados en estas fechas.
- Fecha de pago: Fecha en la que se tramita la transferencia bancaria al comercio.
- Moneda: Divisa utilizada.
- Referencia: Número de referencia del informe de pagos, es igual al número de factura.
- Referencia cliente: Número de referencia del comercio.
- Nuevas ventas: Número de ventas e importe total.
- Ajuste por pedidos ya desembolsados: Número de ventas e importe a restar por pedidos pagados anteriormente y que se han cancelado posteriormente o ha disminuido su importe final.
- Honorarios de los pedidos: Comisiones cobradas por SeQura.
- Desembolso: Resta de las ventas netas y los honorarios incluyendo IVA.
Además, en el informe de pagos pueden aparecer ajustes puntuales (en positivo si son a favor del comercio y negativos si son a favor de SeQura).
Los ajustes pueden tener origen en:
- Ajuste sobre “cashflow” (sobre el importe del pedido en sí)
- Ajuste sobre honorarios
Tal y como se indica en el pie de página del Informe de Pagos, en la segunda página del PDF, el comercio dispone de la factura oficial de ese desembolso:
No es necesario que se acceda a Simba para consultar o descargar nuestra factura ya que viaja adjunta en el correo electrónico de aviso que enviamos cuando se les realiza un desembolso. |
FICHERO EXCEL
Desde este formato de archivo el comercio puede hacer seguimiento a nivel contable de nuestros desembolsos. En la cabecera del fichero encontramos la información sobre la factura a la que hace referencia, nombre del comercio, fecha de la factura y las fechas de envío de los pedidos a los que hace referencia. Dentro del fichero encontramos el desglose de pedidos principalmente en 2 listados:
- First time disbursed orders: Pedidos que se abonan por primera vez al comercio. Las principales columnas que muestra este listados son:
- Order: Número de pedido.
- Name: Nombre del cliente que hizo la compra.
- Email: Email del cliente que hizo la compra.
- Settled amount: Importe actual del pedido.
- Shopper fee: Comisión repercutida al cliente final.
- Fixed fee: Comisión repercutida al comercio, valor fijo independiente del valor del pedido.
- Variable fee: Comisión repercutida al comercio, es un porcentaje del valor del pedido.
- Fee VAT total: Porcentaje de IVA del total de la comisión.
- Fee VAT: Suma de "Shopper fee" + "Fixed fee" + "Variable fee"
- Already disbursed orders: Pedidos que ya han sido abonados previamente al comercio pero que han sufrido un cambio en su importe total.
¿CÓMO INTERPRETAR LOS IMPORTES MOSTRADOS EN EL RESUMEN?
Importe incluyendo coste al consumidor
New orders total - Updated orders total = 77.184,45€
El importe del campo "New orders total" se obtiene de la suma de la columna "D" ("settled amount") del bloque "first time disbursed orders".